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天弘越南市集股票型发起式证券投资基金(QDII)(D类份额)基金居品
云尔摘抄（更新）
编制日历：2024年10月31日
送出日历：2024年11月01日
本摘抄提供本基金的热切信息，是招募流露书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募流露书等销售文献。
一、居品随机
天弘越南市集股票发
基金简称 基金代码 008763
起（QDII）
天弘越南市集股票发
基金简称D 基金代码D 022524
起（QDII）D
天弘基金解决有限公 交通银行股份有限公
基金解决东说念主 基金托管东说念主
司 司
香港上海汇丰银行有
基金合同顺利日 2020年01月20日 境外托管东说念主
限公司
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作样式 鄙俚怒放式 怒放频率 每个怒放日
运行担任本基金基金
基金司理 胡超 司理的日历
证券从业日历 2013年06月17日
基金合同顺利三年后的对应日，若本基金基金钞票净值低于两亿元，
基金合同自动休止，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续基金合
同期限。《基金合同》顺利三年后连接存续的，融合二十个使命日出
现基金份额持有东说念主数目发火二百东说念主或者基金钞票净值低于五千万元
其他
情形的，基金解决东说念主应当在依期申诉中给予露馅；融合五十个使命日
出现前述情形的，基金解决东说念主应当按照基金合同的商定要领进行算帐
并休止基金合同，且无需召开基金份额持有东说念主大会。法律律例或中国
证监会另有限定时，从其限定。
注：自2024年11月01日起，增设天弘越南市集股票型发起式证券投资基金(QDII)D类份额。
二、基金投资与净值阐述
（一）投资谋划与投资策略
在严格限制风险的前提下，把抓越南经济成长带来的契机，挖掘越南市集的
投资谋划
优质公司，力求为投资者得到超过事迹比较基准的收益。
本基金可投资境内境外市集：针对境外市集，本基金可投资于下列金融居品
或器具：在已与中国证监会签署双边监管结合原谅备忘录的国度或地区证
券监管机构登记注册的公开召募证券投资基金（以下简称“公募基金”，包
投资范围 含交游型怒放式基金ETF）；鄙俚股、优先股、各人存托根据和好意思国存托凭
证、房地产相信根据；政府债券、公司债券、可挽回债券、住房按揭补助证
券、钞票补助证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；银行
入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖单据、回购左券、短期
政府债券等货币市集器具；金融繁衍居品（远期合约、互换及经中国证监会
招供的境酬酢易所上市交游的权证、期权、期货等金融繁衍居品）、结构性
投钞票品（与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等主张物挂钩的结构
性居品）以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具。针对境内市集：本
基金的投资范围包括境内具有精湛流动性的金融器具，包括债券（包括国
债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、公开荒行的次级债、央行单据、
中期单据、短期融资券、超短期融资券）、钞票补助证券、债券回购、银行
入款、同行存单、现款以及法律律例或中国证监会许可的其他金融器具。基
金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例不低于80%，投资
于越南主题企业刊行的股票、存托根据等的比例不低于非现款基金钞票的
主要投资策略包括：钞票建立策略、越南主题的界定、股票投资策略、基金
主要投资策略 投资策略、固定收益钞票投资策略、境内钞票补助证券投资策略、金融繁衍
品投资策略。
越南VN30指数收益率（使用估值汇率折算）*90%+东说念主民币活期入款利率（税
事迹比较基准
后）*10%。
本基金为股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集
基金。本基金主要投资于境外证券市集，除了需要承担与境内证券投资基金
风险收益特征
访佛的市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还将靠近汇率风险、境外
证券市集风险等罕见投资风险。
注: 详见《天弘越南市集股票型发起式证券投资基金(QDII)招募流露书》"基金的投资"章节。
（二）投资组结伴产建立图表／区域建立图表
注：图示为本基金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托根据投资占本基金在各个国度
（地区）证券市集的股票及存托根据投资之和的比重；图示比例为本基金在各个国度（地
区）证券市集的股票及存托根据投资占基金钞票净值比例。
（三）自基金合同顺利以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基
准的比较图
注：天弘越南市集股票发起（QDII）D无历史数据。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在申购／赎回基金流程中收取：
用度类型 金额(M)/持有期限(N) 收费样式/费率 备注
申购费 - -
赎回费 7天≤N＜30天 1.00%
注： 天弘越南市集股票发起（QDII）D不收取申购用度。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方
解决费 1.20% 基金解决东说念主和销售机构
托管费 0.30% 基金托管东说念主
销售做事费 0.25% 销售机构
审计用度 100，000.00 元 管帐师事务所
信息露馅费 100，000.00 元 限定露馅报刊
合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方
其他用度
诉讼费等。
注: 1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
最终现实金额以基金依期申诉露馅为准。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者申购本基金份额，在持有本领，投资者需开销的运作费率如下表 ：
基金运作详细费率（年化）
注:基金解决费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金
年报露馅的干通盘据为基准测算。
四、风险揭示与热切教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。
投资有风险，投资者购买基金时应稳当阅读本基金的《招募流露书》等销售文献。
易受到单一市集风险的冲击。（2）宏不雅经济风险。经济成长放缓或利率抬升可能会影响基金
所投资之特定地域或市集的公司股价。（3）策略风险。基金所投资之特定地域或市集可能会
接受解放化的经济策略，这一趋势的逆转将影响该地域或市集的风险溢价。（4）价钱不休风
险。特定市集政府可能会对某些钞票进行价钱限制，并可能在异日对商品或做事遴荐价钱管控
行为，这可能会对投资公司的利润产生不利影响。（5）股票市集不休风险。所投市集关于股
市的监管可能发生变化，当地监管机构可能会引入对交游成本妥协放度产生不利影响的监管措
施。（6）前沿市集风险。算作前沿市集，各人金融市集的不踏实性可能会一定进度上影响前
沿市集的市集容貌。（7）地缘政事风险。地缘政事风险向来被以为是影响天下经济不踏实的
要素，偶发性的地域破损，或受到各人恐怖主义胁迫的影响，此风险于拟投资的市集并不常见，
然则地缘政事的不踏实性可能会影响该市集的股票价钱。（8）信用评级下调的风险。任何地
域市集的主权评级下调，王人将影响该地域或市集的投资的风险溢价。（9）外汇风险。算作原
材料的入口国及东说念主力资源、货色和做事的出口国，任何外汇市集的波动王人可能影响基金投资的
价值。（10）劳能源市集风险。便宜的工资成本是好多新兴市集企业的竞争上风，工资监管的
变化可能会影响这些公司的盈利智商，从而影响它们的股价。（11）环境整顿风险。新兴市集
关于环境监管常常相对削弱，任何环境整顿的加重王人可能对该市集的工业部门产生影响。 （12）
外汇不休风险。政府为均衡国际收支和保管本国货币汇率有可能对外汇出入履行的截止性表率，
任何截止性表率王人将影响外汇市集进而影响基金投资的价值。（13）基金合同自动休止的风险。
本基金为发起式基金，基金合同顺利三年后的对应日，若基金范围低于2亿元的，基金合同将
自动休止，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续基金合同期限。同期，若本基金融合五十
个使命日出现基金份额持有东说念主数目发火二百东说念主或者基金钞票净值低于五千万元情形的，基金合
同应当休止，并按照基金合同的商定要领进行算帐，且无需召开基金份额持有东说念主大会。因此，
基金份额持有东说念主还有可能靠近基金合同自动休止的风险。2、国际投资的罕见风险：证券市集
价钱会因为国际政事环境、宏不雅和微不雅经济要素、国度策略、投资东说念主风险收益偏好和市集流动
进度等多样要素的变化而波动，将对本基金钞票产生潜在风险，这种风险主要包括：国际市集
风险、汇率风险、政事风险、法律和政府不休风险、管帐核算风险、税务风险、信用风险等。
回风险、金融模子风险、繁衍品投资风险、境外证券假贷、正回购／逆回购风险、投资境内资
产补助证券的风险、投资境内畅达受限证券的风险、操格调险、本基金法律文献风险收益特征
表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。
（二）热切教唆
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金解决东说念主依照恪称包袱、本分信用、严慎奋力的原则解决和应用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品云尔摘抄信息发生环节变更的，基金解决东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金解决东说念主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期眷注基金解决东说念主发布的干系临时公告等。
五、其他云尔查询样式
以下云尔详见天弘基金解决有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
●《天弘越南市集股票型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》
《天弘越南市集股票型发起式证券投资基金(QDII)托管左券》
《天弘越南市集股票型发起式证券投资基金(QDII)招募流露书》
● 依期申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉
● 基金份额净值
● 基金销售机构及干系样式
● 其他热切云尔
