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探花 极品 9月23日基金净值:百嘉百利一年定开纯债债券发起式最新净值1.0537,跌0.02%

发布日期:2024-09-25 04:07    点击次数:172

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本站音尘,9月23日探花 极品,百嘉百利一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0537元,累计净值为1.126元,较前一往返日着落0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.45%,近3个月高涨1.45%,近6个月高涨6.33%,近1年高涨6.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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百嘉百利一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报泄露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比138.59%,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为李泉,李泉于2021年8月4日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演13.05%。

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