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天弘基金责罚有限公司
对于天弘永利优享债券型证券投资基金
增设份额及调节收益分拨原则并相应
修改联系法律文献的公告
为得志投资者的领略需求，提供更活泼的领略劳动，把柄《天弘永利优享债券型证券投资
基金基金公约》、 《天弘永利优享债券型证券投资基金招募阐述书》过头更新的探讨商定，天弘
基金责罚有限公司（以下简称“基金责罚东谈主” ）经与基金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司（以下简
称“基金托管东谈主” ）协商一致，决定自 2024 年 11 月 1 日起加多天弘永利优享债券型证券投资基
金（以下简称“本基金” ）E 类基金份额、调节本基金收益分拨原则， 并相应修改基金公约等法律
文献的探讨内容。 现将探讨事项公告如下：
一、增设 E 类基金份额的基本情况
本基金在现存份额的基础上增设 E 类基金份额。
在投资者认购/申购时收取前端认购/申购用度，在赎回时把柄抓有期限收取赎回用度，并
不再从本类别基金财富上钩提销售劳动费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收
取认购/申购用度，而是从本类别基金财富上钩提销售劳动费，在赎回时把柄抓有期限收取赎
回用度的，称为 C 类基金份额；在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金财富上钩
提销售劳动费，在赎回时把柄抓有期限收取赎回用度的，称为 E 类基金份额。本基金 A 类、C 类
及 E 类基金份额的登记机构均为天弘基金责罚有限公司。
本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独竖立基金代码。A 类基金份额代码 016161，C 类基金
份额代码 016162，E 类基金份额代码 022526。本基金各类基金份额将分裂蓄意和公告基金份
额净值和基金份额累计净值。 投资东谈主可自行袭取申购的基金份额类别。
抓有本事（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥7 天 0%
费率计提。
销售劳动费的蓄意活动如下：
H=E×0.45%÷曩昔天数
H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售劳动费
E 为 E 类基金份额前一日基金财富净值
基金销售劳动费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金责罚东谈主与基金托管东谈主
查对一致后，基金托管东谈主按照与基金责罚东谈主协商一致的姿首于次月前 5 个责任日内从基金财
产中一次性支付给登记机构。由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不成抗
力甚至无法如期支付的， 顺延至最近可支付日支付。
本基金将对各类基金份额的财富合并进行投资责罚。
由于基金用度的不同，本基金各类基金份额将分裂蓄意并公布基金份额净值和基金份额
累计净值。新增的 E 类基金份额自 2024 年 11 月 1 日起，在不晚于每个怒放日的次日，通过国法
网站、基金销售机构网站大致贸易网点透露怒放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份
额累计净值。
二、调节收益分拨原则
本基金基金收益分拨原则中，将“4、由于本基金 A 类基金份额不收捣毁售劳动费，而 C 类
基金份额收捣毁售劳动费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金归拢类
别的每一基金份额享有同等分拨权； ”
补充完善为：
“4、由于本基金 A 类基金份额不收捣毁售劳动费，而 C 类基金份额和 E 类基金份额收捣毁
售劳动费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，基金责罚东谈主可对各类别基金份
额分裂制定收益分拨决策， 本基金归拢类别的每一基金份额享有同等分拨权； ”
三、迫切指示
及调遣业务； 若日后调节上述业务的适用限度， 基金责罚东谈主将另行告知或公告。
基金份额抓有东谈主的利益无骨子性不利影响，不需召开基金份额抓有东谈主大会。这次调动照旧履
行了国法的要道， 合乎联系法律国法及基金公约的国法。
利优享债券型证券投资基金招募阐述书》等法律文献进行了相应调动。调动后的上述法律文
件自 2024 年 11 月 1 日起奏效。
户劳动电话（95046）赢得联系信息。
风险指示：基金责罚东谈主应允以真挚信用、勤苦尽职的原则责罚和期骗基金财富，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应慎重阅读基金的基金公约、招募阐述书、
基金居品而已提要等信息透露文献。 敬请投资者精细投资风险。
特此公告。
天弘基金责罚有限公司
二〇二四年十一月一日
附件：
《天弘永利优享债券型证券投资基金基金公约》调动对照表
地点部分 调动前 调动后
第二部分 释义 无
用， 在赎回时把柄抓有期限收取赎回用度的基金份额
八、基金份额类别 八、基金份额类别
…… ……
在投资者认购/申购时收取前端认购/申购用度，并不再从本类别基金 在投资者认购/申购时收取前端认购/申购用度，并不再从本类别基金
财产上钩提销售劳动费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收 财产上钩提销售劳动费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收
取认购/申购用度，而是从本类别基金财产上钩提销售劳动费的，称为 C 类 取认购/申购用度，而是从本类别基金财产上钩提销售劳动费的，称为 C 类
第三部分 基金的基本
基金份额。 基金份额； 在投资者申购时不收取申购用度， 而是从本类别基金财富上钩提
情况
本基金 A 类、C 类基金份额单独竖立基金代码，分裂蓄意和公告基金份 销售劳动费， 在赎回时把柄抓有期限收取赎回用度的， 称为 E 类基金份额。
额净值和基金份额累计净值。 本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独竖立基金代码，分裂蓄意和公告
投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行袭取基金份额类别。本基金不 基金份额净值和基金份额累计净值。
同基金份额类别之间不得彼此调遣。 投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行袭取基金份额类别。
…… ……
六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途 六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途
公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。…… 分裂蓄意和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。……
阐述书及基金居品而已提要中列示；C 类基金份额不收取申购费。申购的 阐述书及基金居品而已提要中列示；C 类基金份额和 E 类基金份额不收取
第六部分 基金份额的 灵验份额为净申购金额除以当日某一类别的基金份额净值，灵验份额单元 申购费。申购的灵验份额为净申购金额除以当日某一类别的基金份额净
申购与赎回 为份，上述蓄意着力均按四舍五入活动，保留到极少点后 2 位，由此产生的 值，灵验份额单元为份，上述蓄意着力均按四舍五入活动，保留到极少点后
收益或亏蚀由基金财产承担。 2 位，由此产生的收益或亏蚀由基金财产承担。
赎回金额的蓄意详见《招募阐述书》。…… E 类基金份额赎回金额的蓄意详见《招募阐述书》。……
担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费。 担， 不列入基金财产。C 类基金份额和 E 类基金份额不收取申购费。
三、基金份额抓有东谈主 三、基金份额抓有东谈主
…… ……
第七部分基金公约当事 除法律国法另有国法或本基金公约另有商定外，归拢类别每份基金份 除法律国法另有国法或本基金公约另有商定外，归拢类别每份基金份
东谈主及职权义务 额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份 额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金
额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与计帐后的剩余基金财产分拨 份额由于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与计帐后的剩
的数目将可能有所不同。 余基金财产分拨的数目将可能有所不同。
一、基金用度的种类
二、基金用度计提活动、计提圭臬和支付姿首
一、基金用度的种类
本基金 A 类基金份额不收捣毁售劳动费，C 类基金份额和 E 类基金份
二、基金用度计提活动、 计提圭臬和支付姿首
额收捣毁售劳动费。
（1）本基金 C 类基金份额的销售劳动费按前一日 C 类基金份额的基金
本基金 A 类基金份额不收捣毁售劳动费，C 类基金份额收捣毁售劳动
财富净值的 0.40%年费率计提， 销售劳动费的蓄意活动如下：
第十五部分基金用度与 费。
H=E×0.40%÷曩昔天数
税收 本基金销售劳动费按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.40%年
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售劳动费
费率计提， 销售劳动费的蓄意活动如下：
E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值
H=E×0.40%÷曩昔天数
（2）本基金 E 类基金份额的销售劳动费按前一日 E 类基金份额的基金
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售劳动费
财富净值的 0.45%年费率计提， 销售劳动费的蓄意活动如下：
E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值
H=E×0.45%÷曩昔天数
……
H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售劳动费
E 为 E 类基金份额前一日基金财富净值
……
三、基金收益分拨原则
三、基金收益分拨原则
第十六部分 基金的收益 4、由于本基金 A 类基金份额不收捣毁售劳动费，而 C 类基金份额收取
类基金份额收捣毁售劳动费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所
与分拨 销售劳动费， 各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同， 本基金归拢
不同， 基金责罚东谈主可对各类别基金份额分裂制定收益分拨决策， 本基金归拢
类别的每一基金份额享有同等分拨权；
类别的每一基金份额享有同等分拨权；
