@91porn_soul 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D: 天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(D类份额)基金家具而已概要(更新)

巨乳无码 天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）(D类份额)基金             家具而已概要（更新）                                       编制日历：2024年10月31日                   送出日历：2024年11月01日     本概要提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。     作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。 一、家具大概              天 弘 纳 斯达 克 100 指 基金简称                          基金代码       018043              数发起（QDII）              天 弘 纳 斯达 克 100 指 基金简称D                         基金代码D      022525              数发起（QDII）D              天弘基金处罚有限公                   吉利银行股份有限公 基金处罚东说念主                         基金托管东说念主              司                           司                                          好意思国花旗银行有限公 基金合同收效日      2023年04月11日   境外托管东说念主                                          司 基金类型         股票型             往返币种        东说念主民币 运作形态         平常怒放式           怒放频率        每个怒放日                              运行担任本基金基金 基金司理1           胡超           司理的日历                              证券从业日历    2013年06月17日                              运行担任本基金基金 基金司理2           LIU DONG（刘冬） 司理的日历                              证券从业日历    2003年09月01日                 基金合同收效三年后的对应日，若本基金基金财富净值低于两亿元，                 基金合同自动拒绝，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合                 同期限。《基金合同》收效满三年后持续存续的，链接二十个职责日                 出现基金份额捏有东说念主数目起火二百东说念主或者基金财富净值低于五千万 其他                 元情形的，基金处罚东说念主应当在按时阐明中赐与流露；链接五十个职责                 日出现前述情形的，基金处罚东说念主应当按照基金合同的商定神志进行清                 算并拒绝基金合同，且无需召开基金份额捏有东说念主大会。法律法式或中                 国证监会另有章程时，从其章程。  注：自2024年11月01日起，增设天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）D类份额。 二、基金投资与净值施展 （一）投资目标与投资策略         细巧追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪裂缝的最小化，好意思满与地方指数 投资目标         施展相一致的恒久投资收益。         本基金的地方指数为纳斯达克100指数（使用估值汇率折算）。         本基金主要投资于地方指数成份股和备选成份股。为更好地好意思满投资目标， 投资规模         本基金还可投资于在境表里市集照章刊行的金融器具。针对境外市集，本基         金可投资于已与中国证监会签署双边监管调解海涵备忘录的国度或地区证          券市集挂牌往返的平常股、优先股、人人存托字据和好意思国存托字据、房地产          信赖字据；已与中国证监会签署双边监管调解海涵备忘录的国度或地区证          券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基          金等地方物挂钩的结构性投财富品；远期合约、互换及经中国证监会认同的          境社往返所上市往返的权证、期权、期货等金融滋生家具；政府债券、公司          债券、可调理债券、住房按揭赞助证券、财富赞助证券等及经中国证监会认          可的海外金融组织刊行的证券以及银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、          银行单据、生意单据、回购条约、短期政府债券等货币市集器具以及法律法          规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国证监会关联          章程）。针对境内市集，本基金可投资于债券（包括国债、地方政府债、金          融债、企业债、公司债、公建设行的次级债、央行单据、中期单据、短期融          资券、超短期融资券）、财富赞助证券、债券回购、银行进款、同行存单、          现款以及法律法式或中国证监会许可的其他金融器具。如法律法式或监管          机构以后允许基金投资其他品种，基金处罚东说念主在履行安妥神志后，不错将其          纳入投资规模。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基          金财富的80%；本基金投资地方指数成份股、备选成份股的比例不低于非现          金基金财富的80%；本基金每个往未来日终在扣除境外金融滋生品需交纳的          往返保证金后，投资于现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金          财富净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律法式或中国证监会变更投资品种的投资比例戒指，基金处罚东说念主在履          行安妥神志后，不错调整上述投资品种的投资比例。          本基金主要接管完全复制地方指数的方法，进行被迫指数化投资。股票投资          组合的构建主要按照地方指数的成份股构成过火权重来拟合复制地方指          数，并根据地方指数成份股过火权重的变动而进行相应调整，以复制和追踪          地方指数。本基金在严格收敛基金的日均追踪偏离度和年追踪裂缝的前提          下，力图获得与地方指数相通的投资收益。由于地方指数编制方法调整、成          份股过火权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的  主要投资策略          原因，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪地方指数的后果可能带来影          响时，或因某些非常情况导致流动性不实时，或因基金限制而投资受限，或          其他原因导致无法有用复制和追踪地方指数时，寄明月 裸舞基金处罚东说念主不错对投资组          合处罚进行安妥变通和调整，起劲裁汰追踪裂缝。主要投资策略包括：大类          财富设立、股票投资策略、债券投资策略、金融滋生品投资策略、财富赞助          证券投资策略、存托字据投资策略。          纳斯达克100指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+东说念主民币活期进款收益  功绩比较基准          率（税后）×5%          本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金          与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要接管完全复制法追踪地方指数  风险收益特征  的施展，具有与地方指数相通的风险收益特征。本基金主要投资于境外证券          市集，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的市集波动风险等一般投资          风险以外，本基金还将靠近汇率风险、境外证券市集风险等非常投资风险。  注: 详见《天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）招募评释书》"基金的投资 "章节。 （二）投资组合伙产设立图表／区域设立图表 注：图示为本基金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托字据投资占本基金在各个国度 （地区）证券市集的股票及存托字据投资之和的比重；图示比例为本基金在各个国度（地 区）证券市集的股票及存托字据投资占基金财富净值比例。 （三）自基金合同收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图 注：天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D无历史数据。 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在申购／赎回基金经过中收取： 用度类型     金额(M)/捏有期限(N)   收费形态/费率   备注 申购费      -               -          N＜7天            1.50% 赎回费      7天≤N＜30天        1.00%  注： 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D不收取申购用度。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金财富中扣除：  用度类别     收费形态/年费率或金额      收取方  处罚费      0.50%            基金处罚东说念主和销售机构  托管费      0.10%            基金托管东说念主  销售职业费    0.20%            销售机构  审计用度     60，000.00 元      司帐师事务所  信息流露费    120，000.00 元     章程流露报刊           合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方  其他用度           诉讼费等。  注: 1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。 最终推行金额以基金按时阐明流露为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏有技术，投资者需开销的运作费率如下表 ： 基金运作抽象费率（年化）  注:基金处罚费率、托管费率、销售职业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报流露的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。 之特定地域或市集的公司股价。（2）计策风险。基金所投资之特定地域或市集可能会接管自 由化的经济计策，这一趋势的逆转将影响该地域或市集的风险溢价。（3）价钱治理风险。特 定市集政府可能会对某些财富进行价钱收敛，并可能在昔日对商品或职业弃取价钱管控行径， 这可能会对投资公司的利润产生不利影响。（4）股票市集治理风险。所投市集关于股市的监 管可能发生变化，当地监管机构可能会引入对往返成本和目田度产生不利影响的监管步骤。 （5） 地缘政事风险。地缘政事风险向来被以为是影响寰球经济不默契的要素，偶发性的地域摧毁， 或受到人人恐怖主义威迫的影响，此风险于拟投资的市集并不常见，可是地缘政事的不默契性 可能会影响该市集的股票价钱。（6）信用评级下调的风险。任何地域市集的主权评级下调， 齐将影响该地域或市集的投资的风险溢价。（7）外汇风险。当作原材料的入口国及东说念主力资源、 货品和职业的出口国，任何外汇市集的波动齐可能影响基金投资的价值。（8）外汇治理风险。 政府为均衡海外收支和看护本国货币汇率有可能对外汇收支推论的戒指性步骤，任何戒指性措 施齐将影响外汇市集进而影响基金投资的价值。（9）本基金是股票型指数基金，原则上主要 接管完全复制法追踪本基金的地方指数，基金在无数情况下将看护较高的股票投资比例，在股 票市集着落的经过中，可能靠近基金净值与地方指数同步着落的风险。（10）地方指数风险。 即编制方法可能导致地方指数的施展与总体市集施展的各别，此外因地方指数编制方法的弗成 熟也可能导致指数调整较大，增多基金投资成本，并有可能因此而增多追踪裂缝，影响投资收 益。（11）地方指数波动的风险。地方指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市 公司贪图情状、投资者情绪和往返轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金 收益水平发生变化，产生风险。（12）追踪偏离风险。即基金在追踪指数时由于多样原因导致 基金的功绩施展与地方指数施展之间产生各别的不细目性。（13）地方指数变更的风险。尽管 可能性很小，但根据基金合同章程，要是指数编制机构变更或罢手该指数的编制及发布、或由 于指数编制方法等首要变更导致该指数不宜持续当作地方指数，或证券市集有其他代表性更强、 更妥贴投资的指数推出时，本基金处罚东说念主不错依据珍摄投资者正当职权的原则，在履行安妥程 序后变更本基金的地方指数。基于原地方指数的投资计策将会改革，投资组合将随之调整，基 金的收益风险特征将与新的地方指数保捏一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。   （14） 追踪裂缝收敛未达商定目标的风险。在正常市集情况下，本基金力图收敛本基金的份额净值增 长率与功绩比较基准收益率之间的日均追踪偏离度的所有值不逾越0.35%，年追踪裂缝不逾越 与指数价钱走势可能发生较大偏离。 （15）成份股停牌的风险。                              （16）成份股退市的风险。                                          （17） 指数编制机构罢手职业的风险。（18）若基金处罚东说念主同期处罚追踪归并地方指数的往返型怒放 式指数证券投资基金（ETF），在对基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响的前提下，本基金 可变更为该ETF的说合基金。投资者还有可能靠近基金自动转型的风险。（19）基金合同自动 拒绝的风险。 治理风险、司帐核算风险、税务风险、信用风险、往返结算风险、法律风险）、怒放式基金风 险（流动性风险、处罚风险、大额赎回风险、金融模子风险、滋生品投资风险、境外证券假贷、 正回购／逆回购风险、投资境内财富赞助证券的风险、投资通顺受限证券的风险、境外存托凭 证投资风险、操格调险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险、其它风险）。 （二）伏击提醒   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处罚东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎远程的原则处罚和诈欺基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金家具而已概要信息发生首要变更的，基金处罚东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金处罚东说念主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期关怀基金处罚东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他而已查询形态     以下而已详见天弘基金处罚有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：     ●《天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》       《天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）托管条约》       《天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）招募评释书》     ● 按时阐明，包括基金季度阐明、中期阐明和年度阐明     ● 基金份额净值     ● 基金销售机构及关系形态     ● 其他伏击而已