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华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
（C 类份额）
基金居品贵寓摘记（更新）
编制日历： 2024 年 12 月 20 日
送出日历： 2024 年 12 月 23 日
本摘记提供本基金的进攻信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐述书等销售文献。
一、居品大致
华宝中证全指农
基金简称 基金主代码 013471
牧渔指数发起式
华宝中证全指农
下属基金简称 下属基金代码 013472
牧渔指数发起式 C
华宝基金赓续有 上海浦东发展银行股
基金赓续东说念主 基金托管东说念主
限公司 份有限公司
上市来往所
基金合同奏效日 2021 年 12 月 06 日 -
及上市期间
基金类型 股票型 来往币种 东说念主民币
运作口头 凡俗通达式 通达频率 每个通达日
启动担任本基金
基金司理 陈建华 基金司理的日历
证券从业日历 2001 年 01 月 01 日
基金合同奏效日起三年后的对应日，若基金钞票界限低于 2 亿元，本基金
应当按照基金合同商定的法子进行计帐并远离，且不得通过召开基金份额
其他 捏有东说念主大会的口头延续。若届时的法律限定或中国证监会法律讲解发生变化，
上述远离法律讲解被取消、调动或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律
限定或中国证监会法律讲解推行。
二、基金投资与净值弘扬
（一）投资标的与投资策略
投资标的 风雅追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数即中证全指农牧渔指数的成份股、备选成份
股。为更好地完了投资标的，本基金可少许投资于国内照章刊行上市的非成
份股（包括创业板、存托根据终点他经中国证监会允许上市的股票）、债
券、债券回购、同行存单、股指期货、国债期货、钞票相沿证券、银行存
款、货币市集器具以及法律限定或中国证监会允许本基金投资的其他金融工
投资范围
具（但须适当中国证监会的相关法律讲解）。
本基金可根据法律限定的法律讲解参与转融通证券出借业务和融资业务。
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净
值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。本基金的标的指数为中证全指农
牧渔指数。
本基金力求将本基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的
十足值截止在 0.35%以内，年追踪误差截止在 4%以内。本基金对于标的指数成
份股和备选成份股部分的投资，接受被迫式指数化投资的方法进行往日管
主要投资策略
理，但在因罕见情况（如流动性不及等）导致无法得到裕如数目的个券时，
基金赓续东说念主将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股
票进行替代，以镌汰追踪误差，优化投资组合的建立结构。
中证全指农牧渔指数收益率×95％＋东说念主民币银行活期入款利率（税后）×
事迹比较基准
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混杂型基金、债券型基金
与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要接受完全复制法追踪标的指数
风险收益特征
的弘扬，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市集同样的风险收益特
征。
（二）投资组合伙产建立图表及区域建立图表
（三）基金每年的净值增长率及同期事迹比较基准的比较图
注：基金的过往事迹不代表异日弘扬。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在申购／赎回基金经过中收取：
用度类型 份 额 (S)或 金 额 (M)/捏 有 期 限 (N) 收 费 方 式/费 率
N＜7 日 1.50%
赎回费
本基金份额类别不收取申购费。
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收 费 方 式/年 费 率 或 金 额 收取方
赓续费 0.50% 基金赓续东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售职业费 0.30% 销售机构
审计用度 20，000 司帐师事务所
信息露馅费 120，000 法律讲解露馅报刊
《基金合同》奏效后与基金相关的讼师费、
基金份额捏有东说念主大会用度、基金的证券交
易用度、基金的银行汇划用度、基金相关账
户的开户及防御用度等用度，以及按照国度
其他用度 相关职业机构
相关法律讲解和《基金合同》商定，不错在基金
财产中列支的其他用度。用度类别详见本基
金《基金合同》及《招募阐述书》或其更
新。
注： 本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。
（三）基金运作笼统用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作笼统费率（年化）
捏有期 1.03%
四、风险揭示与进攻辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时
应矜重阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
投资者应实时柔柔基金赓续东说念主出具的适当性见地，各销售机构对于适当性的见地不消
然一致，基金赓续东说念主的适当性匹配见地并不标明对基金的风险和收益作念出本色性判断或者保
证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因有计划要素不同而存在相反。投资者
应了解基金的风险收益情况，辘集本人投资主见、期限、投资训戒及风险承受才调严慎有盘算
并自行承担风险，不应采信不适当法律限定条目的销售行径及违章宣传推介材料。
（1）追踪误差截止未达商定标的的风险：追踪误差反馈的是投资组合与追踪基准之间
的偏离进度，是截止投资组合与基准之间相对风险的进攻盘算，追踪误差的大小是推断指数
化投资告成与否的枢纽。
（2）标的指数变更的风险：根据基金合同的商定，如出现变更本基金标的指数的情
形，经履行适当法子，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资策略将会改变，投资
组合将随之相通，本基金的风险收益特征将与新的标的指数保捏一致，投资者须承担此项调
整带来的风险与成本。
（3）指数编制机构住手职业的风险。
（4）成份股停牌的风险：标的指数成份股可能因多样原因临时或长久停牌，发生成份
股停牌时可能靠近风险，基金可能因无法实时相通投资组合而导致追踪偏离度和追踪误差扩
大。
（5）本基金可投资股指期货，可能靠近杠杆风险、基差风险、股指期货延期时的流动
性风险、期货盯市结算轨制带来的现款赓续风险、到期日风险、敌手方风险、连带风险、未
平仓合约弗成陆续捏有风险。
（6）本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能靠近市集风险、基差风险、流动
性风险。
（7）本基金可投资于钞票相沿证券，可能靠近价钱波动风险、流动性风险、信用风险
等风险。
（8）本基金可投资存托根据，基金净值可能受到存托根据的境外基础证券价钱波动影
响，存托根据的境外基础证券的相关风险可能径直或辗转成为本基金的风险。
（9）本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。
（10）本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于
流动性风险、信用风险和市集风险。
（11）基金合同远离的风险：本基金为发起式基金，基金合同奏效日起三年后的对应
日，若基金钞票界限低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同商定的法子进行计帐并远离，且不
得通过召开基金份额捏有东说念主大会的口头延续。投资东说念主靠近基金合同远离的风险。
素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括策略风险、经济周期风险、利率风
险。
作或时代风险、合规性风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金
的风险评级可能不一致的风险以终点他风险。
（二） 进攻辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金赓续东说念主依照恪称包袱、诚挚信用、严慎勇猛的原则赓续和期骗基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓摘记信息发生重要变更的，基金赓续东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金赓续东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确得到基金的相关信息，敬请同期柔柔基金赓续东说念主发布的相关临时公告等。
五、其他贵寓查询口头
以下贵寓详见华宝基金赓续有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700
-5588、400-820-5050］
《华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金合同》、《华宝中证全指农牧渔指
数型发起式证券投资基金托管条约》、《华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金招募说
明书》
按期阐述，包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述
基金份额净值
基金销售机构及研究口头
其他进攻贵寓
