天弘永利优享债券型证券投资基金(E类份额)基金居品贵府纲要（更
新）
编制日历：2024年10月31日
送出日历：2024年11月01日
本纲要提供本基金的繁重信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。
一、居品粗略
基金简称 天弘永利优享债券 基金代码 016161
基金简称E 天弘永利优享债券E 基金代码E 022526
天弘基金管制有限公 祥瑞银行股份有限公
基金管制东说念主 基金托管东说念主
司 司
基金合同奏效日 2022年08月30日
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
运作花样 往日绽放式 绽放频率 每个绽放日
初始担任本基金基金
基金司理1 姜晓丽 司理的日历
证券从业日历 2009年07月01日
初始担任本基金基金
基金司理2 张寓 司理的日历
证券从业日历 2010年07月12日
《基金合同》奏效后，贯穿20个责任日出现基金份额握有东说念主数目发火
如期叙述中给以浮现；贯穿60个责任日出现前述情况的，基金管制东说念主
其他 应当在10个责任日内向中国证监会叙述并建议搞定决议，搞定决议包
括握续运作、转机运作花样、与其他基金归并或者隔断基金合同等，
并在6个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决。法律法例或监管部
门另有规章时，从其规章。
注：1、本基金为二级债基，投资于股票、可转机债券、可交换债券等资产不高于基金资产的
风险水平高于纯债基金。
二、基金投资与净值施展
（一）投资方针与投资计策
在充分拆伙风险和保握资产高超流动性的前提下，力图为基金份额握有东说念主
投资方针
取得较高的投资答复。
本基金的投资鸿沟为具有高超流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上
市的股票（含主板、创业板终点他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭
投资鸿沟
证、港股通认识股票、债券（包括国债、央行单据、场地政府债、金融债、
企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期单据、短期融资券、
超短期融资债券、可转机债券、可交换债券）、资产复古证券、债券回购、
银行进款、同行存单、货币阛阓器具、国债期货、信用繁衍品以及法律法例
或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须顺应中国证监会有关规
定)。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其
纳入投资鸿沟。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券不低于基金资产
的80%；投资于股票、可转机债券、可交换债券等资产不高于基金资产的20%
（其中投资于港股通认识股票的比例占股票资产的0%-50%）；本基金每个交
易日日终扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，应当保握不低于基金
资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货终点他金融器具的投资比例符
正当律法例和监管机构的规章。若是法律法例对该比例条件有变更的，以变
更后的比例为准，本基金的投资鸿沟会作念相应休养。
主要投资计策包括：资产确立计策、债券投资计策、股票投资计策、存托凭
主要投资计策
证投资计策、金融繁衍品投资计策。
中债新抽象指数（资产）收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通
功绩比较基准
抽象指数收益率×2%。
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币阛阓基金，但低于股票型
风险收益特征 基金和羼杂型基金。本基金若投资港股通认识股票，会面对港股通机制下因
投资环境、投资认识、阛阓轨制以及来回法则等各异带来的独有风险。
注: 详见《天弘永利优享债券型证券投资基金招募讲明书》"基金的投资"章节。
（二）投资组合股产确立图表／区域确立图表
（三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基
准的比较图
注：天弘永利优享债券E无历史数据。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售有关用度
以下用度在申购／赎回基金经由中收取：
用度类型 金额(M)/握有期限(N) 收费花样/费率 备注
申购费 - -
N＜7天 1.50%
赎回费
注： 天弘永利优享债券E不收取申购用度。
（二）基金运作有关用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费花样/年费率或金额 收取方
管制费 0.70% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销售作事费 0.45% 销售机构
审计用度 80，000.00 元 司帐师事务所
信息浮现费 100，000.00 元 规章浮现报刊
合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方
其他用度
诉讼费等。
注: 1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资产扣除。
最终践诺金额以基金如期叙述浮现为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者申购本基金份额，在握有技巧，投资者需开销的运作费率如下表 ：
基金运作抽象费率（年化）
注:基金管制费率、托管费率、销售作事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金
年报浮现的有关数据为基准测算。
四、风险揭示与繁重领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。
投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的投资风险包括阛阓风险、信用风险、流动性风险、资产复古证券的投资风险、国
债期货的投资风险、港股通机制下港股投资风险、存托阐述投资风险、信用繁衍品的投资风险、
操立场险、管制风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评
价可能不一致的风险、其它风险。
（二）繁重领导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎致力于的原则管制和期骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府纲要信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确取得基金的有关信息，敬请同期见原基金管制东说念主发布的有关临时公告等。
五、其他贵府查询花样
以下贵府详见天弘基金管制有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
●《天弘永利优享债券型证券投资基金基金合同》
《天弘永利优享债券型证券投资基金托管条约》
《天弘永利优享债券型证券投资基金招募讲明书》
● 如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系花样
● 其他繁重贵府
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